Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Przyczyny powstawania różnic na saldach po wykonaniu raportu Obroty kont w miesiącu
 
Sage Symfonia Finanse i Księgowość
Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Data dodania 05.08.2015
modyfikacja: 11.09.2018
Kod : FK_9003

Wykonując raport "Obroty kont w miesiącu" otrzymujesz zestawienie obrotów kont w miesiącu dla kont syntetycznych lub analitycznych dla wszystkich kont lub podanego zakresu syntetyk. Raport jest dostępny z menu Raporty->Konta->Obroty kont w miesiącu.

 

 

Niezależnie od wybranych parametrów, sumy obrotów kont syntetycznych i analitycznych będą zawsze takie same, wynika to z faktu, że obrotem konta jest suma wszystkich jego zapisów po jednej stronie ( obroty debetowe i obroty kredytowe ). Natomiast sumy sald kont syntetycznych i analitycznych mogą ale nie muszą wykazywać zgodności, gdyż zależą od wybranych ustawień i typu konta.

 

Konta zwykłe, suma sald syntetycznych i analitycznych

 

  • dla konta, na którym znajdują się zapisy po stronie tylko WN lub MA dodatnie

 

Na wydruku obrotów kont analitycznych ( saldo jednostronne ) i kont syntetycznych, niezależnie od tego czy przy wydruku syntetyki zaznaczysz checkbox  Pokaż saldo dwustronne czy nie, otrzymasz te same kwoty w podsumowaniu sald.

 

  • dla konta, na którym oprócz zapisów WN wprowadzimy również zapis MA ze znakiem " - "

Na wydruku obrotów kont analitycznych saldo zapisu MA, minusowego będzie saldem WN ze znakiem " + ". Te same kwoty uzyskamy wykonując zestawienie dla kont syntetycznych ( z zaznaczoną  lub nie opcją pokaż saldo dwustronne ) i kont analitycznych ( saldo jednostronne )

  • dla konta z wprowadzonym zapisem WN ze znakiem " - "

Na wydruku obrotów kont analitycznych saldo zapisu WN minusowego będzie saldem MA ze znakiem " + ". Dla kont syntetycznych, niezależnie od tego czy przy wydruku zaznaczymy checkbox " Pokaż saldo dwustronne " czy nie, otrzymamy te same kwoty w podsumowaniu sald, które będą różnicą sald kont analitycznych.

 

Konta rozrachunkowe, które mogą wykazywać zarówno saldo WN i MA zgodność sum sald kont syntetycznych i analitycznych będzie zależała od  parametrów

  • dla konta posiadającego zapisy po stronie WN i MA dodatnie

Na wydruku obrotów kont analitycznych salda wykazywane są dwustronnie, jako suma sald debetowych i sald kredytowych. Te same sumy sald otrzymamy wykonując raport dla kont syntetycznych z zaznaczonym " Pokaż saldo dwustronne ". Wykonując zestawienia obrotów kont syntetycznych bez wybrania ww. parametru otrzymamy sumy niezgodne z wydrukiem kont analitycznych, ponieważ w wierszu "Suma razem" znajdzie się saldo sald kont analitycznych ( per saldo ).

  

  • dla konta posiadającego zapis po stronie WN lub MA ze znakiem " - "

Na wydruku obrotów kont analitycznych zapis taki będzie miał saldo przeciwne, odpowiednio WN lub MA, dodatnie. Te same sumy sald otrzymamy wykonując raport dla kont syntetycznych z zaznaczonym " Pokaż saldo dwustronne ". Wykonując zestawienia obrotów kont syntetycznych bez wybrania ww. parametru otrzymamy sumy niezgodne z wydrukiem kont analitycznych, ponieważ w wierszu "Suma razem" znajdzie się saldo sald kont analitycznych ( per saldo ).